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防止中美达成汇率协议造成货币对冲风险

面对美国与中国达成汇率协议的潜在可能,外汇交易员开始为人民币升值的可能性未雨绸缪。

美国证券存托结算公司(DTCC)数据显示,过去24小时内成交价值近6.5亿美元、执行价为1美元兑6.95元人民币的2个月期美元/在岸人民币期权。这使美元/在岸人民币成为当日期权市场交易活跃度排名第二,仅次于欧元/美元的货币对。

防止中美达成汇率协议造成货币对冲风险

在岸人民币汇率目前接近1美元兑7.12元。美元/在岸人民币看跌期权成交量大约是看涨期权的两倍,表明交易员在防范人民币走强风险。

知情人士称,在美国对华加征关税将于下周生效之际,白宫正在考虑一项美中汇率协议。受贸易冲突加剧影响,在岸人民币兑美元上月跌至十年来最低水平,唐纳德·特朗普对美元走强极为不满。前美国财政部官员Brad Setser称,即便能达成协议,也将面临执行方面的问题,况且中国可能不会充分披露干预活动,因此这样的协议可能会遏制人民币跌幅。

现任外交关系委员会高级研究员的Setser说:“可能只要关税不进一步上调,就会给人民币贬值设定一个数字上限和经济底线。”

美元兑在岸人民币周四下跌0.2%,兑离岸人民币下跌0.5%。人民币兑美元今年以来累计下跌约3.3%,9月初离岸人民币触及约7.19的纪录新低。

必定要跌

并非人人都认为美中汇率协定将导致人民币走强。BMO Capital Markets认为,中国经济趋于疲软意味着人民币势必将进一步下跌。

“看看中国现在的基本面:即使没有贸易战的额外影响,也很疲软。”该公司欧洲外汇策略主管Stephen Gallo通过电邮表示。针对美元/离岸人民币,一个不错的策略是“在7.10或其下方逢低买入”。

对有“胆量”的交易者,Gallo建议在未来三个月以美元/离岸人民币升至7.23元为目标,止损设在7.0950。

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